El sector tecnológico sufrió una caída en sus acciones, los más afectados son NVIDIA y AMD, todo esto paso luego de la divulgación de un informe que sugiere que Estados Unidos podría implementar restricciones aún más estrictas a la exportación de chips, lo que potencialmente afectaría las ventas en el mercado global de semiconductores.
NVIDIA, empresa que depende en gran medida de China, ya que son el 20% de sus ingresos, experimentó una disminución del 2,4% al inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, aunque logró recuperarse parcialmente de las pérdidas iniciales. Su rival, Advanced Micro Devices Inc (AMD), también experimentó una caída de aproximadamente 1,6%. Ambas compañías son líderes en el mercado de chips para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT. En China, los inversionistas vendieron una gran número de acciones relacionadas con la IA, lo que provocó una caída del 10% en las acciones de Inspur Electronic Information Industry Co. y Unisplendour Corp., ambos proveedores clave de hardware.
Estas caídas en las acciones reflejan la preocupación de los inversores ante la posibilidad de una mayor restricción en el comercio de chips, lo cual podría tener un impacto significativo en la industria tecnológica y en el mercado de semiconductores a nivel mundial.
AMD y NVIDIA los mas afectados
La industria de semiconductores está a punto de enfrentar una realidad impactante, ya que los rumores y especulaciones se convierten en hechos reales. Según informes de fuentes anónimas, se espera que Estados Unidos tome medidas drásticas y amplíe las sanciones hacia China en el ámbito de los semiconductores, posiblemente el próximo mes.
Estas noticias llegan en un momento en el que ya hemos presenciado lo que pasa en el mercado negro de China con las controvertidas compras de las H100 y A100 de NVIDIA, lo que indica la necesidad de una postura más firme por parte de Estados Unidos hacia sus socios, países vecinos, empresas y sociedades. Incluso dentro de la Administración Biden, se está promoviendo una actitud más dura en relación con esta situación.
El acercamiento que ambos países habían logrado hasta ahora sufrirá un revés, un golpe que seguramente los chinos no esperaban. Según los informes, el objetivo principal de la Administración Biden es contener el rápido avance tecnológico de la inteligencia artificial en China. Además, esto generará aún más tensión en el panorama global de los chips y en las relaciones geopolíticas a nivel mundial.
Estas medidas no solo afectarán a AMD y NVIDIA, sino que tendrán un impacto significativo en toda la industria de semiconductores.
Que pasa si AMD y NVIDIA pierden a China
La dependencia de AMD y NVIDIA de China es un factor clave a tener en cuenta en esta situación. Aunque aún desconocemos las sanciones específicas que se impondrán, es importante destacar que el golpe en la industria de los semiconductores no se limitará únicamente a la IA, aunque este sector será el más afectado. En términos económicos, veremos una notable reducción en los ingresos generados en China.
NVIDIA, por ejemplo, obtiene aproximadamente el 21% de sus ganancias del mercado chino, mientras que AMD tiene una dependencia aún mayor, con un 22%. Las proyecciones de negocio en China se verán restringidas a partir del próximo mes, lo que resultará en una importante caída en los ingresos para ambas compañías.
Que estrategia utilizaran estas empresas?
La estrategia estará centrada en explorar otros mercados emergentes dispuestos a invertir en su hardware. Como hemos visto recientemente, NVIDIA ha cerrado un acuerdo significativo con SnowFlake (empresa de tecnología de la información que se especializa en soluciones de almacenamiento y análisis de datos en la nube.), y se esperan más alianzas en el futuro cercano.
Por su parte, AMD, desde la presentación de su MI300 y sus variantes hace una semana y media, se encuentra en un proceso similar, donde se especula que Amazon podría estar interesado en adquirir su hardware para servidores específicos. De esta manera, Biden está aislando prácticamente por completo a China, una situación que Xi Jinping ya anticipaba, lo que explica el aumento significativo de pedidos a TSMC. Ahora, los taiwaneses pueden ver cómo la demanda disminuye ligeramente, brindándoles un respiro en las fábricas. Seguiremos informando sobre cualquier novedad en este escenario en constante evolución.